Sáng ngày 14/3 Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC Corp (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE) đã có công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng TP.HCM.
Cụ thể, DIC Corp dự kiến mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124001, nguồn tiền dự kiến từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác. Được biết, mã trái phiếu DIGH2124001 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 16/9/2024, lãi suất 11,55%/năm.
Tính đến cuối năm 2022, DIC Corp còn tổng dư nợ trái phiếu là 1.861,8 tỷ đồng. Trong đó, mã trái phiếu DIGH2124002 (mệnh giá 1.000 tỷ đồng, đáo hạn ngày 30/9/2024, lãi suất 11,85%/năm, đã mua lại 539 tỷ đồng vào ngày 10/11/2022) giá trị dư nợ còn lại là 461 tỷ đồng.
Ngoài ra, DIG còn có khoản dư nợ 439 tỷ đồng của lô trái phiếu mã DIGH2124003 (mệnh giá 1.500 tỷ đồng, đáo hạn ngày 26/11/2024, lãi suất 13,45%/năm, đã mua lại 1.061 tỷ đồng vào ngày 10/11/2022).
Như vậy, nếu mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124001 như dự kiến, tổng dư nợ trái phiếu còn lại chỉ là 900 tỷ đồng.
Được biết, 2.500 tỷ đồng trong số 3.500 tỷ đồng của 3 lô trái phiếu nói trên được sử dụng để đầu tư vào “siêu” Dự án Long Tân của DIC Corp. Khu đô thị Long Tân có diện tích khoảng 331,9 ha, thuộc địa phận xã Long Tân và Phú Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, được UBND tỉnh Đồng Nai và Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án đầu tư vào năm 2017.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 của DIC Corp, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 391 tỷ đồng, giảm hơn 57,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp từ đó cũng giảm 72,3% về còn 109,8 tỷ đồng.
Với việc các chi phí duy trì ở mức cao, công ty ghi nhận lãi trước thuế vỏn vẹn gần 4 tỷ đồng, kém xa con số 1.044 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2021. Trừ đi các khoản thuế, DIC Corp báo lãi hơn 2,7 tỷ đồng, giảm 99,7% so với cùng kỳ.
Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt mức 1.908,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 197 tỷ đồng, giảm lần lượt 25,7% và gần 84% so với cả năm 2021. Với kết quả này, DIC Corp mới chỉ hoàn thành 38,38% kế hoạch doanh thu và 10,37% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4/2022.
Trên thị trường chứng khoản, trong phiên giao dịch chiều ngày 14/3, cổ phiếu DIG giảm 600 đồng (tương ứng 5,17%) về còn 11.000 đồng/cổ phiếu.
