Ngày 24/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã công bố văn bản số 22 TG/CBTT/062023/TTGL của Công ty CP Vui chơi giải trí tổng hợp Tam Giang công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2023.
Theo văn bản này, ngày 19/4, Tam Giang đã thanh toán hơn 31,2 tỷ đồng tiền lãi lô trái phiếu TGCCH213001.
Được biết, đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm và không kèm chứng quyền. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, lãi suất năm đầu cố định 10%/năm, lãi suất các kỳ sau thả nổi, bằng mức tham chiếu cộng biên độ 3,0%/năm.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là dự án khách sạn, dịch vụ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khu vui chơi giải trí tổng hợp tại xã Vinh Thanh, Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Về mục đích phát hành trái phiếu, theo công bố của Tam Giang, toàn bộ khoản tiền thu được từ việc phát hành dự kiến sẽ được dùng để đầu tư dự án nói trên.
Khoản tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được giải ngân từng phần vào dự án và trong thời gian nguồn vốn nhàn rỗi chưa được giải ngân, công ty sẽ sử dụng cho các hoạt động đầu tư, hoạt động khác để gia tăng lợi nhuận.
Mặc dù lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm nhưng trong vòng hơn 1 năm, từ tháng 4/2022 đến tháng 5/2023, Tam Giang liên tục mua lại trái phiếu trước hạn. Ngày 26/5/2023, doanh nghiệp này đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu mã TGCCH213001.
Được biết, Tam Giang thành lập năm 2017, vốn điều lệ là 639 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm: CTCP Đầu tư dịch vụ vui chơi giải trí thể thao Hà Nội (45%), CTCP Đầu tư du lịch Huế (45%), Công ty TNHH Du lịch Mondial - Huế (10%).
